Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.79% | -15.93% | -10.96% | -5.19% | +154.39% | N/A | N/A | +238.61% |
| Retorno Anualizado | -14.61% | -89.60% | -10.96% | -2.63% | +36.51% | N/A | N/A | +42.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.46% | +23.60% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.77% | +35.25% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.01% | +28.78% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +189.83% Mai/2024 | -42.88% Abr/2023 | 15.8% 6 de 38 | 84.2% 32 de 38 |
| Anual | +169.27% 2024 | -10.79% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 12.34% |
| CVaR Histórico | 8.47% | 23.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 90,8% |
| 2 | Silverbay Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | Fundos | FI Participações | 9,8% |
| 3 | 2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,8% |
| 4 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAY GUANABARA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
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