Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.27% | -15.08% | -10.28% | -3.54% | +157.95% | N/A | N/A | +62.86% |
| Retorno Anualizado | -13.93% | -88.14% | -10.28% | -1.79% | +37.14% | N/A | N/A | +15.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.61% | +24.23% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.61% | +35.88% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.17% | +29.41% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +188.22% Mai/2024 | -27.56% Mai/2023 | 33.3% 13 de 39 | 66.7% 26 de 39 |
| Anual | +167.70% 2024 | -36.97% 2023 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 1.51% |
| CVaR Histórico | 1.75% | 3.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 89,5% |
| 2 | Silverbay Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | Fundos | FI Participações | 8,5% |
| 3 | 2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,0% |
| 4 | BAY SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAY SÃO FRANCISCO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
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