Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.33% | +3.05% | +30.59% | +46.76% | N/A | N/A | N/A | +54.05% |
| Retorno Anualizado | +23.64% | +1451.44% | +30.59% | +21.14% | N/A | N/A | N/A | +20.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.24% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.17% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.04% Jan/2026 | -5.10% Mar/2026 | 62.1% 18 de 29 | 37.9% 11 de 29 |
| Anual | +36.14% 2025 | -3.55% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.05% | 1.85% |
| CVaR Histórico | 1.58% | 2.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 39,9% |
| 2 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 7,3% |
| 3 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,5% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,3% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,4% |
| 6 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 9 | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,9% |
| 10 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB A57 FIF EM AÇÕES RL
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