Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.39% | -0.29% | +15.02% | +33.40% | +85.77% | +91.78% | N/A | +48.89% |
| Retorno Anualizado | +12.71% | -29.41% | +15.02% | +15.50% | +22.93% | +17.68% | N/A | +8.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.60% | +9.97% | +4.60% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.76% | +21.61% | +18.61% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.82% | +14.58% | +8.67% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.44% Nov/2024 | -9.66% Jan/2022 | 50.8% 30 de 59 | 49.2% 29 de 59 |
| Anual | +51.17% 2024 | -17.77% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 2.28% |
| CVaR Histórico | 1.97% | 2.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKR SP100 DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 31,2% |
| 2 | CORE SP 500 DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 30,1% |
| 3 | MSCI ACWI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 21,8% |
| 4 | ISHARES RUSSE BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 15,4% |
| 5 | ISHARES GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,9% |
| 6 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | FUT ISP/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RL
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