| Competência | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON N1 · VALE3 | PETROBRAS PN · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 1,91% | 1,43% |
| out/2025 | 0,00% | 2,44% | 1,33% |
| nov/2025 | 0,00% | 2,60% | 1,91% |
| dez/2025 | 0,00% | 2,55% | 1,46% |
| jan/2026 | 4,55% | 4,66% | 4,00% |
| fev/2026 | 18,46% | 4,74% | 4,04% |
| mar/2026 | 21,81% | 7,63% | 8,52% |
| abr/2026 | 26,41% | 8,33% | 7,75% |
| mai/2026 | 31,44% | 8,75% | 6,83% |
| jun/2026 | 31,74% | 4,71% | 6,13% |
| jul/2026 | 38,61% | 7,26% | 6,36% |
| ago/2026 | 39,86% | 7,29% | 6,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (73) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,86% | +1,25% | ISHARES S&P 500 CLASSE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 7,29% | +0,03% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,49% | +0,13% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,27% | −0,65% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,41% | −0,05% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,75% | −0,24% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 2,05% | +2,05% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,92% | −0,11% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,90% | −0,14% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,77% | −0,06% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,66% | +0,14% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,55% | −0,04% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,53% | +0,02% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,53% | −0,01% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,49% | −0,09% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,46% | +0,08% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,37% | −0,11% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 1,12% | −0,09% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,04% | −0,07% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,00% | −0,04% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,95% | −0,11% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,89% | −0,01% | BB TOP MULTIMERCADO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,08% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,73% | −0,02% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,72% | +0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,71% | +0,71% | Saldo transf CART.Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,67% | +0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,59% | +0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,52% | −0,02% | GREEN FIDC SOLAR GD -F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,49% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,44% | +0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,36% | −0,04% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,18% | +0,07% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,15% | +0,15% | VALE ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,13% | 0,00% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,12% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,12% | +0,01% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,11% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,11% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | BB SEGURIDAD DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,07% | +0,07% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,05% | −0,03% | WEGE S/A DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,05% | 0,00% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | VALE ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,04% | 0,00% | VIBRA ENERGI DIREITOS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | 0,00% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,03% | 0,00% | CSN MINERA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,02% | 0,00% | COPEL JSCP | Caixa e outros | Outros | COPEL | — |
| 0,02% | 0,00% | REDE DOR DIREITOS | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHEVRON BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CEMIG PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,01% | 0,00% | B3 S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,01% | +0,01% | GERDAU DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | GERDAU S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TELEF BRASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,01% | 0,00% | ALLOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER DIREITOS | Caixa e outros | Outros | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,01% | CPFL DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | TRACTEBEL DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHEVRON DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO PAPEL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PROV REMUN DOADA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN DIR SUBS -…Nova | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,77% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,72% | Cotas BB A57Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,24% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ITAUSA JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | RENT3 DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO SANTANDE DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 54.568.094,52Patrimônio líquido |
|---|