Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.17% | -0.49% | -0.18% | +6.71% | +29.82% | +54.76% | +49.60% | N/A |
| Retorno Anualizado | -0.22% | -35.88% | -0.18% | +3.30% | +9.09% | +11.54% | +8.39% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.61% | -3.87% | -1.56% | -4.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.22% | +8.07% | +12.39% | +9.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.68% | +0.33% | +2.35% | -0.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.37% Nov/2023 | -5.73% Mar/2026 | 58.0% 40 de 69 | 42.0% 29 de 69 |
| Anual | +20.16% 2021 | -4.23% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 1.66% |
| CVaR Histórico | 1.46% | 2.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 99,1% |
| 2 | COTA MSIF Glb Brands Fd Z C | Exterior | Outros | 74,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 6 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 9 | RESG ALLFD RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 10 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,4% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −100,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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