Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.22% | +5.47% | +17.39% | +37.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +10.04% | +105.63% | +17.39% | +17.46% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.16% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.60% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +49.01% Jun/2024 | -7.66% Mar/2026 | 60.7% 17 de 28 | 39.3% 11 de 28 |
| Anual | +48.40% 2024 | +7.22% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.46% | 2.47% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 2.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 19,9% |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 10,5% |
| 3 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 4,1% |
| 4 | 13.416.245/0001-46 | Renda variável | Fundo de Investimento e de Cotas · IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,4% |
| 5 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 3,2% |
| 6 | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · INTELBRAS S.A. | 3,1% |
| 7 | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 3,1% |
| 8 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 3,1% |
| 9 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 3,0% |
| 10 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 3,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XPA AFAM FI EM AÇÕES
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