| Competência | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN · PETR4 | WEG ON NM · WEGE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 5,33% | 2,00% |
| out/2025 | 0,00% | 4,94% | 2,26% |
| nov/2025 | 0,00% | 4,57% | 1,84% |
| dez/2025 | 0,00% | 1,37% | 4,31% |
| jan/2026 | 0,00% | 2,54% | 1,46% |
| fev/2026 | 11,50% | 3,03% | 0,00% |
| mar/2026 | 18,29% | 1,98% | 0,00% |
| abr/2026 | 20,43% | 7,20% | 0,00% |
| mai/2026 | 22,37% | 4,48% | 0,00% |
| jun/2026 | 14,55% | 7,26% | 0,00% |
| jul/2026 | 14,97% | 8,04% | 0,00% |
| ago/2026 | 19,94% | 10,53% | 4,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (81) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,94% | +4,97% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 10,53% | +2,49% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,05% | +4,05% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 3,41% | +3,40% | 13.416.245/0001-46 | Renda variável | Fundo de Investimento e de Cotas | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,20% | +3,20% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 3,09% | −0,02% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 3,08% | −0,40% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,07% | −0,21% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,02% | −0,48% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,98% | +0,45% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 2,89% | −0,66% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,87% | +1,62% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,85% | −0,10% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 2,81% | +1,19% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,76% | +1,71% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,72% | −0,38% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 2,54% | −0,12% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 2,23% | +2,23% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,82% | +1,82% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 1,54% | +0,08% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,49% | −3,09% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,45% | −0,17% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,41% | +1,41% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,25% | +1,11% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,21% | −1,76% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 1,10% | −3,23% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,02% | −0,44% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,02% | +0,03% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,00% | −2,55% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,00% | +1,00% | HYPERA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,97% | +0,97% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,92% | −0,01% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,67% | −2,41% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,55% | +0,55% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,53% | +0,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,48% | +0,48% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,34% | −0,70% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,25% | +0,03% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,24% | +0,17% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,21% | −2,56% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,16% | 0,00% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,15% | −0,01% | CPFL DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,13% | −0,90% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,12% | 0,00% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,11% | +0,11% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,11% | +0,11% | MINI IBOVESP BMF - 14/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,09% | +0,09% | ULTRAPAR DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,09% | +0,08% | CURY S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | DIREITOS DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,07% | −0,04% | WEGE S/A DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,07% | 0,00% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,06% | 0,00% | PORTO SEGURO DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,04% | 0,00% | CSN MINERA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,03% | +0,03% | VALE ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,03% | 0,00% | CEMIG PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,02% | 0,00% | COPEL JSCP | Caixa e outros | Outros | COPEL | — |
| 0,02% | 0,00% | VIBRA ENERGI DIREITOS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | REDE DOR DIREITOS | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | HYPERMARCAS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | B3 S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,01% | 0,00% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | 0,00% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | VALE ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,01% | +0,01% | PROV REMUN DOADA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER DIREITOS | Caixa e outros | Outros | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN DIR SUBS -…Nova | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,99% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,54% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −2,00% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,92% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,97% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −3,09% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,44% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,05% | MINI IBOVESP BMF - 12/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,85% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −1,12% | MERCADOLIBRE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,08% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,06% | ITAUSA JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | RENT3 DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 46.031.111,06Patrimônio líquido |
|---|