Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.95% | +0.07% | +8.89% | +19.92% | +32.16% | +45.88% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +9.36% | +8.36% | +8.89% | +9.51% | +9.74% | +9.90% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.39% | -3.22% | -3.18% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.78% | +8.42% | +10.83% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.17% | +1.39% | +0.89% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.47% Mai/2023 | -1.54% Abr/2024 | 75.4% 46 de 61 | 24.6% 15 de 61 |
| Anual | +15.73% 2023 | +2.16% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 4,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 3,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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