Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.23% | +4.30% | +32.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | +56.18% |
| Retorno Anualizado | +34.83% | +4566.95% | +32.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | +34.68% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.37% Jan/2026 | -6.93% Mar/2026 | 73.7% 14 de 19 | 26.3% 5 de 19 |
| Anual | +25.23% 2026 | +24.71% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.62% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.28% | 3.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEPARDO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,3% |
| 2 | BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 3 | Cotas a Emitir | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,2% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB ESPELHO GUEPARDO INSTITUCIONAL AÇÕES FIC DE FIF RL
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