| Competência | CSAN3 | KLBN11 | SUZB3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 6,46% | 7,82% | 7,34% |
| nov/2025 | 16,04% | 6,74% | 6,27% |
| dez/2025 | 13,92% | 7,24% | 6,81% |
| jan/2026 | 8,14% | 7,72% | 7,09% |
| fev/2026 | 8,38% | 8,00% | 8,04% |
| mar/2026 | 7,66% | 8,12% | 7,70% |
| abr/2026 | 7,83% | 7,93% | 7,09% |
| mai/2026 | 6,99% | 8,48% | 8,42% |
| jun/2026 | 6,97% | 8,71% | 8,17% |
| jul/2026 | 7,48% | 9,27% | 8,70% |
| ago/2026 | 6,97% | 9,33% | 8,83% |
| set/2026 | 8,67% | 7,90% | 7,81% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,90% |
| −1,43% |
| KLBN11 |
| Renda variável |
| Certificado de depósito de ações |
| — |
| — |
| 7,81% | −1,02% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 7,48% | +1,88% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 6,58% | −0,75% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 6,17% | +0,27% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 5,79% | −1,35% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 5,67% | +0,15% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,91% | +0,24% | DXCO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,46% | −1,59% | SMTO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,91% | +0,16% | RANI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,10% | +0,09% | SOJA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,99% | +0,15% | TTEN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,68% | −0,13% | BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,48% | +1,09% | VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,24% | +0,17% | MDIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,21% | +0,03% | GMAT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,14% | +0,04% | TUPY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,14% | +0,40% | CAML3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,83% | −0,27% | MILS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,83% | −0,21% | HBSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,59% | +0,66% | JSLG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,48% | +0,04% | KEPL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,42% | +0,09% | RAPT4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,42% | +0,46% | ARML3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,62% | −0,67% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | ORDEM VENDAS RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | −0,01% | JULIO SIMOES DIREITOS | Caixa e outros | Outros | JSL S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | ARMAC DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,12% | +0,03% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,09% | 0,00% | KLABIN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | KLABIN | — |
| 0,05% | −0,02% | DIFERIR BMF 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,01% | RUMO SA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | MINI IBOVESP BMF - 14/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO PAPEL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEVOLU??O A REC. | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,59% | RCSL4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MINI IBOVESP BMF - 12/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 4.190.899,70Patrimônio líquido |
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