| Competência | MELI34 | VALE3 | ROXO34 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,08% | 10,64% |
| out/2025 | 4,22% | 9,02% | 7,24% |
| nov/2025 | 6,79% | 5,23% | 9,00% |
| dez/2025 | 6,74% | 9,44% | 10,75% |
| jan/2026 | 7,79% | 9,72% | 4,87% |
| fev/2026 | 8,61% | 9,94% | 7,73% |
| mar/2026 | 8,81% | 9,54% | 7,73% |
| abr/2026 | 12,08% | 9,30% | 7,38% |
| mai/2026 | 12,40% | 10,21% | 7,34% |
| jun/2026 | 12,87% | 9,62% | 7,59% |
| jul/2026 | 13,18% | 8,94% | 7,62% |
| ago/2026 | 13,97% | 9,15% | 7,90% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,34% |
| −0,81% |
| VALE3 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| — |
| 7,00% | −0,90% | ROXO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,62% | +0,80% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 6,07% | +0,61% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 5,25% | +0,44% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,53% | +0,37% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,71% | +0,27% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,64% | +0,09% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,56% | +0,33% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,44% | +0,29% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,14% | +0,34% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,02% | −0,03% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,94% | +0,11% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,84% | +0,22% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,74% | −0,03% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,50% | +0,12% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,42% | +0,16% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,33% | +0,11% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,31% | −0,72% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,28% | −0,02% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,26% | +0,18% | XPBR31 | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,26% | −0,23% | JBSS32 | Renda variável | BDR nível II | — | — |
| 1,24% | +0,11% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,13% | +0,11% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,11% | +0,16% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,10% | +0,04% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,85% | +0,03% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,75% | −0,02% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,68% | −0,01% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,68% | −0,03% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,66% | +0,01% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,64% | +0,13% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,60% | +0,05% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,59% | +0,01% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,57% | +0,01% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,53% | +0,10% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,48% | −0,04% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,47% | +0,04% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,41% | +0,10% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,40% | −0,02% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,40% | 0,00% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,40% | +0,05% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | +0,01% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,36% | +0,02% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,35% | −0,03% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,33% | +0,01% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,32% | +0,02% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | −0,02% | STOC34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,29% | 0,00% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,29% | +0,04% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | +0,04% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | +0,01% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | +0,02% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,25% | +0,01% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,25% | +0,01% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,25% | 0,00% | INBR32 | Renda variável | BDR nível II | — | — |
| 0,24% | +0,01% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | 0,00% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,22% | −0,05% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −0,03% | PAGS34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,20% | +0,01% | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,20% | 0,00% | WEGE S/A DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,19% | 0,00% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | +0,01% | VIBRA ENERGI DIREITOS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,18% | 0,00% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,17% | 0,00% | REDE DOR DIREITOS | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,17% | +0,03% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,16% | −0,04% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | −0,01% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,14% | −0,02% | BRAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | −0,02% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | 0,00% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | +0,01% | CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | +0,02% | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | −0,06% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,10% | −0,01% | USIM5 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,10% | +0,01% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,09% | +0,03% | B3 S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,09% | −0,01% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | +0,09% | TEND3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | 0,00% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,08% | −0,05% | PETROBRAS ON JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,08% | +0,01% | VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | +0,03% | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | +0,02% | YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | +0,01% | HYPERMARCAS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,06% | +0,01% | AZZA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | +0,02% | VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | +0,01% | CEAB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | 0,00% | MRVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | 0,00% | PETROBRAS PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,05% | 0,00% | HAPV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,05% | +0,01% | MINI IBOVESP BMF - 14/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | 0,00% | PETROBRAS ON DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,04% | 0,00% | PETRORECSA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | DIFERIR BMF 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CSN MINERA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,18% | VALE ON JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,05% | VALE ON DIVIDENDZerado | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,03% | BB SEGURIDAD DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ULTRAPAR DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | GERDAU DIVIDENDZerado | Caixa e outros | Outros | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN DIVIDENDZerado | Caixa e outros | Outros | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MINI IBOVESP BMF - 12/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| R$ 5.011.444,18Patrimônio líquido |
|---|