| Competência | CYRE3 | BBSE3 | DIRR3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 2,66% | 5,86% |
| nov/2025 | 0,00% | 2,64% | 6,11% |
| dez/2025 | 0,00% | 2,90% | 4,83% |
| jan/2026 | 0,00% | 2,70% | 4,32% |
| fev/2026 | 0,00% | 2,39% | 4,80% |
| mar/2026 | 0,00% | 2,48% | 4,06% |
| abr/2026 | 4,85% | 4,64% | 5,74% |
| mai/2026 | 5,00% | 5,21% | 6,42% |
| jun/2026 | 5,02% | 5,66% | 6,55% |
| jul/2026 | 4,83% | 6,19% | 5,54% |
| ago/2026 | 5,54% | 6,11% | 5,47% |
| set/2026 | 5,95% | 5,69% | 4,78% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,69% |
| −0,42% |
| BBSE3 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| — |
| 4,78% | −0,69% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,53% | +0,46% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,47% | +0,01% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 4,29% | +0,18% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,19% | −0,40% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 4,11% | +0,76% | YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,96% | +0,28% | ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,73% | +0,24% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,64% | −0,82% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,55% | +0,41% | EZTC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,39% | −0,30% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 3,17% | +0,22% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,12% | +0,24% | BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,06% | −0,05% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,88% | 0,00% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,80% | +0,09% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,76% | +0,30% | AZZA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,58% | +0,01% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,55% | −0,21% | SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,53% | +0,14% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,30% | −0,05% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,27% | +0,07% | JHSF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,13% | +0,13% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,97% | −0,16% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,97% | −0,52% | JBSS32 | Renda variável | BDR nível II | — | — |
| 1,80% | +0,03% | VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,78% | +0,44% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,67% | +0,03% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,59% | −0,09% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | +0,01% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,10% | 0,00% | DIREITOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | CEMIG PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,04% | +0,02% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,04% | −0,01% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,03% | −0,13% | FLEURY S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,03% | +0,03% | LOJAS RENNER JSCPNova | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,03% | +0,01% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,03% | +0,01% | MINI IBOVESP BMF - 14/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,01% | BRADSAUDE DIREITOS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | DIFERIR BMF 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ALLOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | REDE DOR DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | TIM PART S/A DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ITAUSA JSCPNova | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,13% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | ORDEM VENDAS RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEVOLU??O A REC. | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN DIR SUBS -… | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,30% | BB SEGURIDAD DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,08% | CURY S/A DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Outros ValoresZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | JHSF PARTIC. DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | JHSF | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MINI IBOVESP BMF - 12/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 6.854.014,37Patrimônio líquido |
|---|