Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.99% | +1.26% | +28.70% | +25.61% | +32.94% | +28.36% | +30.53% | +3169.76% |
| Retorno Anualizado | +1.32% | +215.02% | +28.70% | +12.08% | +9.96% | +6.44% | +5.47% | +15.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.83% | -3.00% | -6.65% | -7.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.00% | +8.94% | +7.30% | +6.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.10% | +1.20% | -2.74% | -3.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.46% Dez/2003 | -27.66% Mai/2016 | 55.1% 163 de 296 | 44.9% 133 de 296 |
| Anual | +94.77% 2016 | -52.46% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.45% | 6.08% |
| CVaR Histórico | 5.15% | 8.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 96,7% |
| 2 | VALE ON JSCP | Caixa e outros | Outros · VALE | 2,0% |
| 3 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,2% |
| 4 | VALE ON DIVIDEND | Caixa e outros | Outros · VALE | 0,6% |
| 5 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RL
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