Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.67% | +1.33% | +28.10% | +24.81% | +30.55% | +25.90% | +26.72% | +2813.65% |
| Retorno Anualizado | +0.90% | +232.82% | +28.10% | +11.72% | +9.29% | +5.93% | +4.85% | +14.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.19% | -3.67% | -7.16% | -7.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.64% | +8.28% | +6.78% | +5.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.74% | +0.53% | -3.26% | -3.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.52% Dez/2003 | -27.82% Mai/2016 | 54.7% 162 de 296 | 45.3% 134 de 296 |
| Anual | +90.50% 2016 | -53.12% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.49% | 6.09% |
| CVaR Histórico | 5.18% | 8.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,7% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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