Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +79.93% | +4.71% | +80.11% | +66.28% | +107.40% | +200.71% | +439.18% | +2590.99% |
| Retorno Anualizado | +118.19% | +6604.60% | +80.11% | +28.95% | +27.53% | +31.69% | +40.07% | +14.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.05% | +14.57% | +18.60% | +27.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.87% | +26.51% | +32.54% | +40.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.97% | +18.76% | +22.50% | +31.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.41% Abr/2015 | -47.70% Mar/2020 | 56.4% 167 de 296 | 43.6% 129 de 296 |
| Anual | +94.37% 2016 | -46.03% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.77% | 6.84% |
| CVaR Histórico | 5.83% | 9.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,4% |
| 2 | PETROBRAS ON JSCP | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 2,4% |
| 3 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,9% |
| 4 | PETROBRAS ON DIVIDEND | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 0,9% |
| 5 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RL
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