Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.45% | +2.87% | +6.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.22% |
| Retorno Anualizado | +7.22% | +337.98% | +6.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.91% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.90% Jan/2026 | -2.89% Mar/2026 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
| Anual | +5.45% 2026 | +4.52% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL - PIRATININGA | 5,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 3,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 3,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · JALLES MACHADO S.A | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTBC TELECOM | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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