Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.97% | +1.64% | +25.31% | +36.33% | +54.14% | +63.37% | +62.81% | +161.03% |
| Retorno Anualizado | +20.44% | +625.41% | +25.31% | +16.76% | +15.51% | +13.06% | +10.24% | +12.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.86% | +2.56% | -0.02% | -2.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.03% | +14.20% | +13.99% | +10.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.09% | +7.17% | +4.04% | +1.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.35% Jan/2019 | -27.97% Mar/2020 | 60.8% 59 de 97 | 39.2% 38 de 97 |
| Anual | +39.21% 2019 | -9.55% 2024 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 2.89% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 5.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,5% |
| 2 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 22,3% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 12,4% |
| 4 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,2% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,3% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,9% |
| 7 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,0% |
| 8 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 2,3% |
| 9 | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,0% |
| 10 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 1,6% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB MAR AZUL AÇÕES FIF RL
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