Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 10,27% | +2,36% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 7,13% | +0,42% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,09% | −0,21% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,17% | −0,55% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,49% | −0,16% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,18% | +0,21% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 3,51% | −0,10% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,06% | −0,66% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,56% | +0,03% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,20% | −0,65% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,06% | −0,31% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,05% | 0,00% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 2,03% | −0,15% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 1,95% | −0,07% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,94% | +0,44% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,91% | +0,02% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,67% | +0,02% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 1,64% | −0,09% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,35% | −0,06% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 1,31% | +0,13% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,30% | −0,05% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,03% | −0,14% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,80% | −0,44% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,60% | −1,47% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,52% | −1,17% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,44% | +0,07% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,43% | +0,43% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,42% | +0,09% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,42% | +0,07% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,41% | +0,07% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,41% | +0,12% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,40% | +0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,39% | +0,03% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,39% | +0,39% | BTGP BANCO UNITNova | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,38% | +0,38% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,37% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,37% | +0,37% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,35% | +0,35% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,35% | +0,35% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,31% | −0,04% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,20% | +0,20% | VALE ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,17% | +0,06% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | VALE ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,12% | +0,12% | OPÇÃO IBO - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | IND FUTURO BMF - 18/02…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,11% | +0,04% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | OPÇÃO IBO - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,10% | SABESP JSCPNova | Caixa e outros | Outros | SABESP | — |
| 0,09% | +0,07% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,09% | 0,00% | Saldo transf CART. | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | CEMIG PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,08% | +0,08% | VALE S.A. OPÇÃO - 16/0…Nova | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,08% | +0,02% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,07% | +0,06% | PETROBRAS ON JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,06% | +0,01% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,06% | +0,06% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,05% | +0,02% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,05% | +0,05% | REDE DOR DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | LOCALIZA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | +0,01% | TELEF BRASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,05% | −0,38% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,04% | +0,01% | PETROBRAS PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,04% | +0,04% | SMARTFIT DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | DIREITOS DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,03% | +0,01% | PETROBRAS ON DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,03% | +0,03% | MINI IBOVESP BMF - 18/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | RENT3 DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | +0,01% | CONSTR.TENDA DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | WEGE S/A DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,01% | 0,00% | TAESA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DIREITOS EQTL3Nova | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | GPS PARTICIP DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM PART S/A DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TRACTEBEL JSCPNova | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 31/01/25Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,36% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,37% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,08% | IND FUTURO BMF - 17/12… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MINI IBOVESP BMF - 17/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÃO IBO - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT DIR SUBS - 0…Nova | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,97% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,18% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,05% | CURY S/A DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MARCOPOLO PNZerado | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,02% | ENERGISA DIVIDENDZerado | Caixa e outros | Outros | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | NEOENERGIA DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | NEOENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| R$ 157.783.882,80Patrimônio líquido |
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