Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.96% | +1.10% | +13.87% | +28.14% | +41.60% | +59.12% | +71.24% | +257.86% |
| Retorno Anualizado | +13.65% | +13.35% | +13.87% | +13.20% | +12.29% | +12.31% | +11.36% | +10.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.66% | -0.62% | -0.75% | -1.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.33% | +11.21% | +13.00% | +12.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.83% | +3.92% | +3.21% | +2.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.82% Nov/2020 | -13.55% Mar/2020 | 86.9% 139 de 160 | 13.1% 21 de 160 |
| Anual | +16.04% 2019 | -0.52% 2021 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 2.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 4 | BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 5 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,4% |
| 6 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 7 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 8 | BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 9 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,6% |
| 10 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB MATA AZUL FIFM CP LP
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