| Competência | DEB · CESPA2 | DEB · CTEE18 | DEB · CPFGA2 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,50% | 4,98% | 4,65% |
| out/2025 | 6,55% | 5,03% | 4,64% |
| nov/2025 | 6,54% | 5,01% | 4,50% |
| dez/2025 | 6,56% | 4,93% | 4,51% |
| jan/2026 | 6,56% | 4,92% | 4,52% |
| fev/2026 | 6,47% | 4,96% | 4,55% |
| mar/2026 | 6,49% | 5,00% | 4,57% |
| abr/2026 | 6,48% | 5,01% | 4,55% |
| mai/2026 | 6,47% | 5,00% | 4,40% |
| jun/2026 | 6,51% | 4,97% | 4,43% |
| jul/2026 | 6,52% | 4,97% | 4,44% |
| ago/2026 | 6,22% | 4,86% | 4,34% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,86% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 4,34% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 4,14% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 4,14% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 4,10% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,98% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 3,91% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 3,89% | +3,89% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,72% | +3,72% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 3,47% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 2,99% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 2,98% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 2,69% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 2,45% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 2,29% | +2,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 2,05% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 2,02% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 1,96% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 1,91% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 1,81% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 1,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 1,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,32% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,21% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 1,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 1,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 1,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,98% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,97% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,97% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,95% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/11/2034 |
| 0,94% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,92% | −0,01% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 04/10/2028 |
| 0,89% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,77% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,70% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,67% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,37% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,32% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,18% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 01/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,44% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 01/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 54.291.093,45Patrimônio líquido |
|---|