Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.62% | +0.24% | +20.27% | +17.24% | N/A | N/A | N/A | +37.12% |
| Retorno Anualizado | +3.51% | +33.84% | +20.27% | +8.28% | N/A | N/A | N/A | +11.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.62% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.40% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.20% Jan/2026 | -8.42% Mar/2026 | 58.3% 21 de 36 | 41.7% 15 de 36 |
| Anual | +23.11% 2025 | +1.46% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.24% | 1.99% |
| CVaR Histórico | 1.77% | 2.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 16,6% |
| 2 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 15,5% |
| 3 | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,9% |
| 4 | BB ESPELHO AÇÕES ATM PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,3% |
| 6 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,7% |
| 7 | Saldo transf CART. | Caixa e outros | Outros | 3,7% |
| 8 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,7% |
| 9 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 3,7% |
| 10 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,0% |
Passivos e obrigações: −3,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB MONTANHA MÁGICA II FIF EM AÇÕES RL
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