Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.33% | +2.02% | +18.53% | +30.59% | N/A | N/A | N/A | +38.78% |
| Retorno Anualizado | +13.95% | +523.51% | +18.53% | +14.28% | N/A | N/A | N/A | +12.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.37% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.20% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.30% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.85% Abr/2025 | -4.02% Dez/2024 | 68.6% 24 de 35 | 31.4% 11 de 35 |
| Anual | +27.03% 2025 | -3.21% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.94% | 1.52% |
| CVaR Histórico | 1.34% | 1.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 45,0% |
| 2 | 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 1334,01045 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 22,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 17,7% |
| 4 | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1076,3932 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 12,3% |
| 5 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 6 | 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 320,691474 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 2,6% |
| 7 | ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 8 | 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 306,410762 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 2,4% |
| 9 | DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,0% |
| 10 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −8,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COSECHA II FIF AÇÕES - RL
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