Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.40% | +0.11% | +13.68% | +68.76% | +139.09% | +198.71% | +180.45% | +194.58% |
| Retorno Anualizado | +0.53% | +10.24% | +13.68% | +29.91% | +33.72% | +31.47% | +22.91% | +17.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +16.00% | +20.76% | +18.38% | +10.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.83% | +32.70% | +32.32% | +23.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.93% | +24.96% | +22.28% | +14.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.20% Nov/2022 | -12.61% Mar/2026 | 61.7% 50 de 81 | 38.3% 31 de 81 |
| Anual | +69.54% 2025 | -1.42% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 3.18% |
| CVaR Histórico | 2.86% | 4.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 4 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 8,1% |
| 5 | DOL X OZ1 | Derivativos | SWAP | 7,4% |
| 6 | ISHARES GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 7,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 8 | COTA GLD US | Exterior | Fundos Offshore | 3,9% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 10 | COTA GLDM US | Exterior | Outros | 3,7% |
Derivativos: posições compradas +7,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB MULTIMERCADO OURO FIF RL
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