Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.33% | +0.64% | +13.45% | +31.77% | +90.46% | +118.46% | +80.66% | +1131.99% |
| Retorno Anualizado | +9.85% | +79.68% | +13.45% | +14.79% | +23.96% | +21.57% | +12.56% | +21.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.89% | +11.00% | +8.48% | -0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.71% | +22.94% | +22.43% | +13.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.82% | +15.20% | +12.39% | +3.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.66% Abr/2020 | -14.42% Out/2018 | 62.4% 98 de 157 | 37.6% 59 de 157 |
| Anual | +59.03% 2024 | -23.10% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.81% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 4.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 54,1% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,0% | |
| 4 | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,9% |
| 5 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,6% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (11,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FIF RL
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