Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.81% | +0.59% | +25.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.15% |
| Retorno Anualizado | +27.13% | +71.63% | +25.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.09% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.78% Abr/2026 | -6.94% Mar/2026 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
| Anual | +19.81% 2026 | +9.46% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 1.67% |
| CVaR Histórico | 1.63% | 2.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 50,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 9 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIFM RL
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