Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.31% | -0.02% | +4.41% | +15.22% | +27.10% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +4.43% | -1.87% | +4.41% | +7.34% | +8.32% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.56% | -4.63% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.61% | +7.01% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.33% | -0.02% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.92% Jan/2026 | -2.31% Mar/2026 | 68.3% 28 de 41 | 31.7% 13 de 41 |
| Anual | +14.87% 2025 | +2.75% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 10,2% |
| 2 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 29/06/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 7,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 7,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 6,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL - PIRATININGA | 5,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 4,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 3,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,9% |
| 10 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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