| Competência | BRSTNCLF1RR2 | VALE ON N1 · VALE3 | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,68% | 6,42% |
| out/2025 | 0,00% | 9,64% | 6,38% |
| nov/2025 | 0,00% | 9,55% | 6,18% |
| dez/2025 | 0,00% | 10,02% | 6,15% |
| jan/2026 | 0,00% | 10,70% | 5,67% |
| fev/2026 | 0,00% | 10,79% | 5,50% |
| mar/2026 | 0,00% | 9,92% | 5,49% |
| abr/2026 | 0,00% | 9,77% | 5,56% |
| mai/2026 | 0,00% | 10,39% | 5,85% |
| jun/2026 | 0,00% | 9,71% | 5,88% |
| jul/2026 | 0,00% | 9,35% | 5,86% |
| ago/2026 | 25,13% | 9,55% | 5,93% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2030 |
| 9,55% | +0,20% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,93% | +0,07% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,90% | −0,31% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,46% | −0,46% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,96% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,81% | +0,18% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,00% | +0,03% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,45% | +0,03% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,21% | −0,51% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,80% | −0,16% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 2,72% | +0,13% | MSCI ACWI BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,16% | +0,06% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,99% | +0,12% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,99% | +0,07% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,87% | −0,08% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 1,82% | −0,17% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 1,82% | −0,03% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,65% | +0,01% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,64% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,36% | +0,06% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,35% | −0,07% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,10% | +0,19% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,92% | −0,04% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,62% | −0,13% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,58% | −0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,28% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | VALE ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,13% | +0,06% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,13% | −0,01% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | BB SEGURIDAD DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,06% | +0,06% | VALE ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,05% | 0,00% | COPEL JSCP | Caixa e outros | Outros | COPEL | — |
| 0,05% | +0,05% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,05% | +0,01% | TELEF BRASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,03% | −0,02% | WEGE S/A DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,02% | −0,03% | KLABIN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | KLABIN | — |
| 0,02% | +0,02% | DIREITOS DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,01% | +0,01% | GERDAU DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | GERDAU S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ALUPAR DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | RUMO SA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | WEG DIREITOS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,10% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | DEVOLUÇÃO A REC. | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC P NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINI IBOVESP BMF - 12/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | −0,05% | MINI IBOVESP BMF - 14/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,39% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,11% | ITAUSA JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,02% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC P NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | +0,02% | MINI IBOVESP BMF - 12/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 133.457.542,12Patrimônio líquido |
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