Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.55% | +2.61% | +28.06% | +33.69% | +55.11% | +68.90% | +63.32% | +59.61% |
| Retorno Anualizado | +23.96% | +955.41% | +28.06% | +15.63% | +15.76% | +14.00% | +10.31% | +9.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.72% | +2.80% | +0.91% | -2.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.55% | +14.74% | +14.86% | +10.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.65% | +6.99% | +4.82% | +1.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.72% Jan/2026 | -5.18% Fev/2023 | 57.6% 38 de 66 | 42.4% 28 de 66 |
| Anual | +24.10% 2025 | -6.25% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.19% | 1.92% |
| CVaR Histórico | 1.63% | 2.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,1% |
| 2 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 9,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 4 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 5,9% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 5,5% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,0% |
| 7 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,8% |
| 8 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,0% |
| 9 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 3,5% |
| 10 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 3,2% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB OLÍMPICO FIF EM AÇÕES RL
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