Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.39% | +0.20% | +14.04% | +29.01% | +43.21% | +62.19% | +81.09% | +968.58% |
| Retorno Anualizado | +14.02% | +20.07% | +14.04% | +13.58% | +12.72% | +12.85% | +12.61% | +11.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.32% | -0.24% | -0.24% | -0.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.51% | +11.70% | +13.71% | +13.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.61% | +3.95% | +3.67% | +3.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Ago/2005 | +0.09% Set/2020 | 100.0% 271 de 271 | 0.0% 0 de 271 |
| Anual | +19.19% 2005 | +3.90% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 3 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 03/05/2029 | 4,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 8 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 9 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 10 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB POLO 27 FIF RENDA FIXA RL
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