| Competência | BRSTNCLF1RH3 | DEB · CEPEB3 | DEB · TRPLB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 2,39% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 2,36% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 2,29% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 4,47% | 4,29% |
| jan/2026 | 0,00% | 4,51% | 4,28% |
| fev/2026 | 0,00% | 4,54% | 4,33% |
| mar/2026 | 0,00% | 4,50% | 4,24% |
| abr/2026 | 0,00% | 4,47% | 4,11% |
| mai/2026 | 0,00% | 4,34% | 4,14% |
| jun/2026 | 0,00% | 3,86% | 3,68% |
| jul/2026 | 0,00% | 3,68% | 3,51% |
| ago/2026 | 23,69% | 3,66% | 3,51% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 3,66% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 3,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 3,43% | −0,56% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/08/2059 |
| 3,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 3,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 3,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 3,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 2,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 2,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 2,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 2,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 2,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 1,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 1,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,72% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 1,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 1,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 1,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 1,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 1,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 1,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 1,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,02% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/11/2039 |
| 1,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,92% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,63% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,02% | +0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,72% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| R$ 97.916.730,90Patrimônio líquido |
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