Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.27% | +0.85% | +34.92% | +62.67% | +106.29% | +138.14% | +83.12% | N/A |
| Retorno Anualizado | +40.64% | +117.45% | +34.92% | +27.54% | +27.30% | +24.23% | +12.86% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.64% | +14.34% | +11.13% | +0.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.46% | +26.28% | +25.08% | +13.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.56% | +18.54% | +15.04% | +4.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.40% Nov/2022 | -10.36% Mar/2026 | 59.2% 42 de 71 | 40.8% 29 de 71 |
| Anual | +37.64% 2025 | -14.51% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.19% |
| CVaR Histórico | 2.71% | 4.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI EMGMARK BDR | Renda variável | BDR nível I | 84,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 3 | TAIWANSMFAC BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,1% |
| 4 | MSCISOUTHKOR DRE | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,9% |
| 5 | MSCI CHINA DRN | Renda variável | BDR nível I | 0,7% |
| 6 | MSCI TAIWAN DRE | Renda variável | BDR nível I | 0,7% |
| 7 | MSCI BRAZIL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,7% |
| 8 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,6% |
| 9 | MSCI INDIA BDR | Renda variável | BDR de ETF | 0,6% |
| 10 | WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,4% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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