Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.57% | -2.13% | +17.36% | +47.40% | +86.50% | +143.68% | +92.20% | N/A |
| Retorno Anualizado | +15.65% | -85.97% | +17.36% | +21.41% | +23.09% | +24.94% | +13.96% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.50% | +10.13% | +11.85% | +1.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.33% | +22.08% | +25.80% | +14.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.43% | +14.33% | +15.76% | +5.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.51% Nov/2022 | -10.96% Mar/2026 | 60.6% 43 de 71 | 39.4% 28 de 71 |
| Anual | +43.63% 2025 | -9.67% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.93% |
| CVaR Histórico | 2.37% | 3.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE BDR | Renda variável | BDR nível I | 78,0% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 13,5% |
| 3 | IEUR US EQUITY | Exterior | Outros | 10,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 5 | EUAD US Equity | Exterior | Outros | 1,5% |
| 6 | SPOTIFY TECH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,8% |
| 7 | EUFN US EQUITY | Exterior | Outros | 0,8% |
| 8 | FEZ US EQUITY | Exterior | Outros | 0,5% |
| 9 | ASML HOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,5% |
| 10 | MSCIEUROZONE DRN | Renda variável | BDR nível I | 0,5% |
Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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