| Competência | ISHARES CORE BDR | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | IEUR US EQUITY · IEUR US |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 71,64% | 17,32% | 3,57% |
| out/2025 | 77,64% | 16,86% | 5,63% |
| nov/2025 | 77,83% | 16,56% | 5,61% |
| dez/2025 | 78,11% | 12,95% | 5,51% |
| jan/2026 | 76,30% | 18,33% | 8,26% |
| fev/2026 | 77,02% | 16,94% | 8,30% |
| mar/2026 | 80,00% | 15,37% | 9,59% |
| abr/2026 | 80,15% | 14,38% | 9,82% |
| mai/2026 | 79,46% | 13,89% | 10,57% |
| jun/2026 | 79,61% | 13,44% | 10,50% |
| jul/2026 | 80,54% | 13,91% | 10,77% |
| ago/2026 | 77,99% | 13,52% | 10,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,52% |
| −0,39% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 10,58% | −0,19% | IEUR US EQUITY | Exterior | Outros | — | — |
| 3,88% | +3,88% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,46% | −0,06% | EUAD US Equity | Exterior | Outros | — | — |
| 0,78% | +0,04% | SPOTIFY TECH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,77% | −0,01% | EUFN US EQUITY | Exterior | Outros | — | — |
| 0,54% | −0,01% | FEZ US EQUITY | Exterior | Outros | — | — |
| 0,47% | 0,00% | ASML HOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,47% | −0,01% | MSCIEUROZONE DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,46% | +0,46% | DOL FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,43% | +0,01% | BNO US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,40% | −0,02% | MSCI UK BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,35% | −0,02% | MARGEM B3 EM CASH | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,31% | +0,01% | USO US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,29% | −0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,27% | +0,01% | NBIS US EQUITY | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | −0,05% | COTA VIXY US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,23% | −0,01% | EWU US EQUITY | Exterior | Outros | — | — |
| 0,21% | +0,01% | IEUS US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,15% | +0,03% | SAP SE BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,10% | −0,01% | NOVO NORDISK DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CB5 LN EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TRANSF RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 03/08…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,03% | ISP FUTUR BM&F - 18/09… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,20% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | ASML HOLDING DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,05% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 117.944.313,92Patrimônio líquido |
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