Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.69% | +5.31% | +30.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | +44.87% |
| Retorno Anualizado | +22.75% | +11132.42% | +30.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.32% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.52% Jan/2026 | -9.07% Dez/2024 | 69.6% 16 de 23 | 30.4% 7 de 23 |
| Anual | +36.54% 2025 | -9.07% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.63% |
| CVaR Histórico | 2.46% | 3.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 55,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,7% |
| 3 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,8% |
| 4 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,4% |
| 5 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,7% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,9% |
| 7 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,8% |
| 8 | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 1,9% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 1,8% |
| 10 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 1,8% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −25,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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