| Competência | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | ESPO US EQUITY · ESPO US |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 41,58% | 2,46% | 0,00% |
| out/2025 | 44,49% | 2,18% | 0,00% |
| nov/2025 | 45,37% | 2,26% | 0,00% |
| dez/2025 | 46,25% | 2,41% | 0,00% |
| jan/2026 | 47,57% | 2,42% | 0,00% |
| fev/2026 | 54,03% | 15,79% | 12,55% |
| mar/2026 | 57,82% | 20,07% | 15,40% |
| abr/2026 | 58,43% | 17,60% | 13,75% |
| mai/2026 | 64,35% | 15,53% | 12,11% |
| jun/2026 | 65,81% | 15,96% | 11,23% |
| jul/2026 | 63,98% | 15,47% | 12,28% |
| ago/2026 | 64,02% | 15,24% | 11,46% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,02% | +0,04% | TREND ETF NASDAQ 100 C… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −15,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 15,24% | −0,23% | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 11,46% | −0,82% | ESPO US EQUITY | Exterior | Outros | — | — |
| 9,41% | +0,44% | INVESTO ETF GLOBAL VID… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,94% | +0,56% | GX GAMES SPT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,32% | +1,32% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,31% | +1,31% | ORDEM VENDAS RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,07% | +0,08% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,99% | −0,07% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,92% | +0,02% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,88% | −0,13% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,85% | −0,08% | TCEHY US Equity | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,82% | +0,20% | UNITY SOFTWR BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,77% | +0,01% | TAIWANSMFAC BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,69% | −0,08% | NETEASE DRN ED | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,62% | −0,29% | APPLE INC BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,46% | +0,46% | DOL FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,45% | −0,05% | TAKE-TWO INT BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,44% | +0,44% | DRAM US EQUITY | Exterior | Outros | — | — |
| 0,40% | +0,40% | COTA SOXX USNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,28% | −0,02% | BROADCOM INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,27% | +0,27% | TQQQ US EQUITY | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 03/08…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,01% | ISP FUTUR BM&F - 18/09… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,11% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,90% | ELECTR ARTS BDRZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,05% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 132.705.891,50Patrimônio líquido |
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