Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.39% | +0.88% | +21.73% | +84.25% | +187.02% | +298.94% | +183.31% | N/A |
| Retorno Anualizado | +25.23% | +191.09% | +21.73% | +35.74% | +42.11% | +41.33% | +23.16% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +21.84% | +29.16% | +28.25% | +10.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +38.01% | +40.80% | +42.26% | +23.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +26.06% | +33.77% | +32.31% | +14.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.57% Mar/2023 | -13.56% Set/2022 | 62.7% 42 de 67 | 37.3% 25 de 67 |
| Anual | +50.40% 2024 | -29.41% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.25% | 3.57% |
| CVaR Histórico | 3.09% | 4.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 64,0% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 15,2% |
| 3 | ESPO US EQUITY | Exterior | Outros | 11,5% |
| 4 | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 9,4% |
| 5 | GX GAMES SPT DRN | Renda variável | BDR nível I | 2,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 7 | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 8 | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,1% |
| 9 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,0% |
| 10 | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,9% |
Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −15,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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