| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON N1 · VALE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 4,98% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 4,86% | 7,93% |
| nov/2025 | 0,00% | 5,24% | 7,73% |
| dez/2025 | 0,00% | 6,79% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 5,91% | 6,15% |
| fev/2026 | 0,00% | 5,97% | 7,03% |
| mar/2026 | 0,00% | 6,20% | 2,50% |
| abr/2026 | 0,00% | 6,24% | 4,48% |
| mai/2026 | 0,00% | 6,17% | 2,31% |
| jun/2026 | 0,00% | 6,35% | 0,95% |
| jul/2026 | 0,00% | 5,95% | 6,40% |
| ago/2026 | 8,74% | 6,23% | 6,12% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2028 |
| 6,23% | +0,28% | BB ETF IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,12% | −0,28% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,83% | +0,20% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,56% | +2,45% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,47% | −0,21% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,28% | +1,08% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,84% | +0,25% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,59% | −1,60% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,12% | +1,23% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,98% | +0,43% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,92% | +0,66% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,89% | −0,13% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,88% | −0,81% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,86% | +1,69% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,74% | −0,05% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,71% | +1,71% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,56% | +0,55% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,49% | +0,82% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,48% | +1,26% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,32% | +0,09% | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,27% | +0,37% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,20% | +0,92% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,11% | −0,15% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,09% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,08% | +0,27% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,99% | +0,73% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,94% | +0,44% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,89% | +0,21% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,82% | −0,19% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,74% | −0,69% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,73% | −0,02% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,70% | −0,06% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,69% | −0,24% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,65% | +0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,65% | −0,18% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,62% | −0,06% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,61% | −1,28% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,60% | +0,43% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,56% | −0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,55% | +0,33% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,54% | +0,46% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,53% | −1,62% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,52% | +0,04% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,47% | −0,18% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,47% | +0,07% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,45% | +0,24% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,43% | −1,92% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,40% | +0,31% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,38% | +0,13% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,37% | +0,29% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,37% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,36% | +0,01% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,32% | −0,72% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,32% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,31% | +0,04% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,29% | +0,13% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,29% | −2,25% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,27% | +0,03% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,26% | −0,13% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,26% | 0,00% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,26% | +0,13% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,25% | +0,20% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,24% | −0,20% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,22% | −0,04% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,21% | 0,00% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | +0,13% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,21% | +0,02% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,21% | +0,06% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,20% | +0,06% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,19% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,19% | +0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,19% | −0,11% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,18% | −0,07% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,18% | +0,01% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,17% | −0,10% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,16% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,16% | +0,16% | VALE ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,16% | +0,06% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,16% | +0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,15% | −0,99% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,14% | +0,09% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,14% | −0,33% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | −0,05% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,13% | 0,00% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,12% | +0,01% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,12% | +0,02% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,12% | −0,03% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,12% | +0,12% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,12% | −0,16% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,11% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,11% | −0,09% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,11% | −0,21% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,10% | 0,00% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | IND FUTURO BMF - 14/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,10% | +0,07% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,10% | +0,07% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,09% | +0,04% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,75% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −1,26% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,75% | BPAC11Zerado | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,44% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,06% | HYPERA ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | RENT3 DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | Outros ValoresZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BCO SANTANDE DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | C&A MODAS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | C&A MODAS LTDA | — |
| R$ 655.088.055,09Patrimônio líquido |
|---|