| Competência | WEG ON NM · WEGE3 | BRADESCO PN N1 · BBDC4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,81% | 2,41% | 2,26% |
| out/2025 | 2,00% | 2,52% | 2,35% |
| nov/2025 | 2,03% | 2,54% | 2,28% |
| dez/2025 | 2,39% | 2,45% | 2,29% |
| jan/2026 | 2,06% | 2,46% | 2,89% |
| fev/2026 | 1,75% | 2,69% | 2,49% |
| mar/2026 | 1,75% | 2,21% | 2,20% |
| abr/2026 | 2,26% | 2,51% | 2,80% |
| mai/2026 | 1,86% | 2,83% | 2,85% |
| jun/2026 | 2,74% | 2,88% | 2,98% |
| jul/2026 | 2,14% | 2,44% | 3,02% |
| ago/2026 | 3,01% | 2,95% | 2,86% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,95% | +0,51% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,86% | −0,16% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,76% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,74% | −0,12% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,73% | −0,05% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,66% | −0,61% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,65% | +0,02% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 2,63% | +0,13% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,57% | −0,16% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,51% | −0,07% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,41% | −0,20% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,39% | −0,04% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,39% | −0,10% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 2,38% | +0,68% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,35% | −0,21% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,13% | +0,89% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 2,12% | +0,15% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,93% | +1,93% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,92% | +1,18% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,85% | +1,85% | BRSTNCLF1RK7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,81% | +0,06% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 1,77% | +0,45% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,70% | +0,11% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,67% | +0,86% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,67% | −0,08% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,62% | +0,02% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,60% | −0,99% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,58% | +1,58% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,56% | −0,09% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 1,52% | +0,03% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,48% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,43% | −0,15% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,35% | +0,89% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,32% | −1,01% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,24% | +0,15% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,23% | +1,23% | PORTO SEGURO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,18% | +1,18% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,15% | +1,15% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,15% | −1,55% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,01% | −0,18% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 1,01% | −0,02% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,01% | +0,30% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,01% | +0,19% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,00% | −1,40% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,94% | +0,07% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,94% | +0,77% | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,88% | +0,03% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,82% | +0,09% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,79% | +0,18% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,75% | −0,34% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,71% | +0,10% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,70% | +0,50% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,69% | +0,14% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,69% | −0,07% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,56% | −1,52% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,50% | +0,04% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,49% | +0,08% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,48% | −0,08% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,46% | +0,14% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,46% | +0,26% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,34% | +0,02% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,32% | +0,01% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,28% | +0,04% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,28% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,26% | −0,01% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,25% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,24% | +0,01% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,23% | −0,13% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,22% | −0,04% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,22% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,21% | +0,04% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,21% | +0,04% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,21% | +0,03% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,19% | +0,01% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,18% | 0,00% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,16% | −0,01% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,16% | −0,02% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,16% | +0,06% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,15% | +0,15% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,15% | −0,01% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,15% | +0,02% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,14% | +0,01% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,14% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,14% | +0,01% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,13% | −0,03% | PROV REMUN DOADA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,03% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,12% | +0,03% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,12% | −0,02% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | VIBRA ENERGI DIREITOS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,11% | −0,01% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,11% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,10% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,10% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,10% | −0,01% | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,51% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −1,11% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −1,00% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,60% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,54% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,49% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,47% | BRADESCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ITAUSA JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,04% | BCO SANTANDE DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,01% | C&A MODAS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| R$ 15.976.907,46Patrimônio líquido |
|---|