Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.65% | +4.99% | +11.79% | +25.58% | +37.08% | +30.24% | +16.91% | +419.42% |
| Retorno Anualizado | +6.32% | +74.39% | +11.79% | +12.06% | +11.08% | +6.83% | +3.17% | +8.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.80% | -1.83% | -6.23% | -9.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.20% | +10.00% | +7.52% | +3.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.69% | +2.71% | -2.27% | -5.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.30% Jan/2006 | -30.26% Mar/2020 | 56.0% 140 de 250 | 44.0% 110 de 250 |
| Anual | +72.79% 2009 | -39.60% 2008 | 68.2% 15 de 22 | 31.8% 7 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 3.83% |
| CVaR Histórico | 3.37% | 5.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 3,0% |
| 2 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,0% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,9% |
| 4 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,8% |
| 5 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,7% |
| 6 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 2,7% |
| 7 | COPASA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 2,7% |
| 8 | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 2,7% |
| 9 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,6% |
| 10 | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária · TELEFÔNICA BRASIL | 2,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FI EM AÇÕES RL
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