| Competência | ISHARES NASD BDR | BRSTNCLF1RR2 | XBI US EQUITY · XBI US |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 46,39% | 0,00% | 16,08% |
| out/2025 | 46,89% | 0,00% | 18,76% |
| nov/2025 | 44,20% | 0,00% | 17,72% |
| dez/2025 | 47,87% | 0,00% | 18,52% |
| jan/2026 | 46,20% | 0,00% | 18,41% |
| fev/2026 | 51,70% | 0,00% | 18,12% |
| mar/2026 | 53,80% | 0,00% | 16,95% |
| abr/2026 | 52,26% | 0,00% | 16,92% |
| mai/2026 | 52,41% | 0,00% | 17,30% |
| jun/2026 | 54,40% | 0,00% | 17,14% |
| jul/2026 | 61,26% | 0,00% | 12,93% |
| ago/2026 | 67,49% | 10,03% | 9,66% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −10,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,03% |
| +10,03% |
| BRSTNCLF1RR2Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2030 |
| 9,66% | −3,27% | XBI US EQUITY | Exterior | Outros | — | — |
| 5,62% | −2,70% | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,67% | −0,86% | AMGEN BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,28% | −0,69% | VERTEX PHARM DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,25% | −0,72% | GILEAD SCIEN BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,66% | −0,68% | REGENERON PH BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,52% | −0,83% | ASTRAZENECA DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,34% | +0,54% | MODERNA INC BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,89% | −0,38% | ILLUMINA INC DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,71% | −0,27% | BIOGEN BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,64% | −0,16% | ALNYLAM PH BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,58% | −0,13% | ARGENX SE DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,55% | −0,22% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,53% | −0,20% | ASCENDIS PHA DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,45% | +0,45% | WDO FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,38% | −0,22% | NEUROCRINE BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,35% | −0,15% | INCYTE CORP DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,25% | −0,08% | BIONTECH SE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,18% | −0,07% | BIOMARIN PHA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,04% | 0,00% | SAREPTA THER BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,01% | +0,01% | AMGEN DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ASTRAZENECA DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | REGENERON PH DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ORDEM COMPRA A PAGAR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 01/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,03% | WSP FUTURO BMF - 18/09… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,47% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,04% | WDO FUTURO BMF - 01/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 37.027.367,09Patrimônio líquido |
|---|