| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RO9 | BRSTNCLF1RU6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 6,50% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 6,57% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 6,16% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 7,56% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 14,25% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 14,59% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 14,44% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 14,41% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 14,95% | 12,22% |
| jun/2026 | 0,00% | 15,09% | 12,35% |
| jul/2026 | 0,00% | 15,56% | 11,43% |
| ago/2026 | 21,11% | 13,04% | 9,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2028 |
| 13,04% | −2,52% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 9,58% | −1,85% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 7,38% | −1,43% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 6,07% | −1,34% | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,10% | −0,99% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,76% | −0,91% | BB TOP RENDA FIXA CRED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,32% | +3,32% | BB VEÍCULO DE ACESSO G…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | −0,28% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,67% | +1,63% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,60% | −0,18% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 1,60% | −0,12% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 1,47% | −0,29% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,47% | −0,65% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,46% | −0,30% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,46% | −0,29% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,46% | +0,13% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,45% | −0,30% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,45% | −0,31% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,45% | +0,13% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,45% | −0,32% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 1,44% | +0,55% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,33% | −0,26% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,31% | −0,44% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,28% | −0,27% | BB TOP MULTIMERCADO LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,79% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,95% | −0,83% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,89% | +0,89% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,87% | −0,85% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,71% | −0,14% | BB TOP MULTIMERCADO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | −0,08% | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,43% | −0,07% | BB FUND TOP II | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,37% | −0,08% | Est de Aplic | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,31% | +0,31% | VULCABRAS ONNova | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,22% | −0,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,16% | −0,03% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,16% | −0,04% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,16% | −1,19% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,16% | −0,03% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,16% | +0,07% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,16% | −0,03% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | ANIMA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,16% | −0,04% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | TEGMA ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,16% | −0,04% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,16% | +0,08% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,15% | +0,15% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,13% | −0,02% | SEA LTD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,13% | −0,02% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,13% | +0,01% | QUANTUM COMP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | +0,12% | CROWDSTRIKE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,05% | SNOWFLAKE INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,03% | PALOALTO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,03% | ARISTA NETWO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,02% | MARVELL TEC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,02% | MICRON TECHN BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,12% | +0,12% | PALANTIR TEC DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,03% | CLOUDFLARE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,03% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,03% | ELI LILLY BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,12% | −0,02% | ADVANCED MIC BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,03% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | +0,12% | WESTERN DIG BDRNova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,12% | +0,12% | SHOPIFY INC BDRNova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,12% | −0,03% | DELL TECHNOL BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,03% | TAIWANSMFAC BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −0,02% | SEAGATE TEC BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,11% | −0,04% | DATADOG INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,10% | −0,02% | MOURA DUBEUX DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | MOURA DUBEUX | — |
| 0,07% | +0,07% | BB SEGURIDAD DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | ULTRAPAR DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,04% | +0,01% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,04% | +0,04% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,03% | +0,03% | CURY S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,03% | −0,01% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,03% | +0,03% | CONSTR.TENDA DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,03% | −0,01% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,03% | 0,00% | PORTO SEGURO DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,02% | +0,02% | DOL FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | −0,01% | TELEF BRASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,02% | 0,00% | TAESA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,01% | 0,00% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | +0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,01% | +0,01% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,01% | −0,67% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | +0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BRADSAUDE DIREITOS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,59% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,15% | BROADCOM INC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,15% | VERTIV HOLDS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,15% | LAM RESEARCH DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,12% | GE VERNOVA DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,09% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | CCM FUTURO BM&F - 15/0…Zerado | Derivativos | Futuro de CNI:Milho | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | WDO FUTURO BMF - 01/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | JHSF PARTIC. DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | JHSF | — |
| 0,00% | 0,00% | DELL TECHNOL DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MARVELL TEC DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HELBOR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 01/07…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ABC BRASIL DIR SUB - 3…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,04% | MINI IBOVESP BMF - 12/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 308.728.186,49Patrimônio líquido |
|---|