Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.09% | +1.73% | +14.71% | +38.62% | +52.64% | +54.56% | +71.89% | N/A |
| Retorno Anualizado | +13.62% | +378.89% | +14.71% | +17.74% | +15.14% | +11.50% | +11.44% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.83% | +2.18% | -1.59% | -1.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.66% | +14.12% | +12.36% | +12.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.76% | +6.38% | +2.32% | +2.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.23% Set/2008 | -6.55% Out/2023 | 89.8% 229 de 255 | 10.2% 26 de 255 |
| Anual | +25.05% 2025 | -0.74% 2023 | 95.5% 21 de 22 | 4.5% 1 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.45% | 0.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 5 | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | 6,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 7 | BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 8 | BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 9 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1,7% |
| 10 | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · FLEURY SA | 1,7% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIFM LP RL
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