| Competência | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCLF1RL5 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 10,84% | 8,98% |
| out/2025 | 0,00% | 12,77% | 10,64% |
| nov/2025 | 0,00% | 13,44% | 11,09% |
| dez/2025 | 0,00% | 14,15% | 11,98% |
| jan/2026 | 0,00% | 14,99% | 12,06% |
| fev/2026 | 0,00% | 15,22% | 11,84% |
| mar/2026 | 0,00% | 15,36% | 11,94% |
| abr/2026 | 0,00% | 15,86% | 11,74% |
| mai/2026 | 0,00% | 15,27% | 11,51% |
| jun/2026 | 0,00% | 13,88% | 10,65% |
| jul/2026 | 0,00% | 14,80% | 11,04% |
| ago/2026 | 22,69% | 13,81% | 10,44% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 13,81% | −0,99% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 10,44% | −0,60% | BB ETF ÍNDICE FUTURO D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 8,94% | −0,54% | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,74% | +7,53% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 5,99% | −1,90% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 5,12% | −0,36% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 12/04/2027 |
| 4,78% | −0,27% | BB TOP RENDA FIXA BRAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,42% | −0,25% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 2,69% | −0,19% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2027 |
| 2,55% | −0,18% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/10/2027 |
| 2,46% | −0,18% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,04% | −0,15% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/10/2026 |
| 1,88% | −0,14% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| 1,80% | −0,13% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,75% | −0,13% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/02/2028 |
| 1,67% | −0,12% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/05/2027 |
| 1,66% | −0,12% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/06/2028 |
| 1,65% | −0,12% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 S.A. | 05/07/2027 |
| 1,60% | −0,08% | THE BB FUND BB ADMINIS… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,59% | −0,11% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 1,46% | −0,11% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 15/05/2028 |
| 0,76% | −0,06% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/01/2029 |
| 0,51% | −0,03% | BCO TOYOTA BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,23% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,22% | +0,03% | OPC DISP OPD - 03/11/2… | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,16% | +0,02% | OPC DISP OPD - 03/11/2… | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | BTG PACTUAL REFERENCE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −7,93% | BB FUND TOP II | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,35% | −0,35% | DOL FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,72% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,04% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 01/07…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 715.301.650,06Patrimônio líquido |
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