Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.19% | +0.81% | -34.72% | +10.63% | +92.37% | +129.17% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | -10.73% | +109.25% | -34.72% | +5.18% | +24.37% | +23.04% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.73% | +11.41% | +9.95% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.10% | +23.35% | +23.89% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.80% | +15.61% | +13.86% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +40.96% Nov/2024 | -34.35% Jun/2022 | 51.8% 29 de 56 | 48.2% 27 de 56 |
| Anual | +128.26% 2024 | -58.65% 2022 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.39% | 7.08% |
| CVaR Histórico | 6.59% | 10.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 34,1% |
| 2 | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 26,1% |
| 3 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 16,0% |
| 4 | IBIT US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 14,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 6 | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 8 | ORDEM RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,2% |
| 9 | COTA BITX US | Exterior | Fundos Offshore | 4,1% |
| 10 | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,6% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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