| Competência | BRSTNCLF1RO9 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | BRSTNCLF1RR2 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 69,90% | 0,00% |
| out/2025 | 31,08% | 15,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 31,95% | 15,12% | 0,00% |
| dez/2025 | 49,88% | 24,03% | 0,00% |
| jan/2026 | 57,45% | 26,16% | 0,00% |
| fev/2026 | 56,62% | 24,95% | 0,00% |
| mar/2026 | 55,74% | 19,51% | 0,00% |
| abr/2026 | 54,12% | 18,05% | 0,00% |
| mai/2026 | 53,99% | 18,12% | 0,00% |
| jun/2026 | 54,58% | 18,57% | 0,00% |
| jul/2026 | 54,55% | 18,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 52,84% | 17,61% | 17,15% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −17,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,61% | −0,39% | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 17,15% | +17,15% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 9,56% | −0,31% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,92% | −1,45% | IEF US EQUITY | Exterior | Outros | — | — |
| 6,19% | +6,19% | QQQ US EQUITYNova | Exterior | Outros | — | — |
| 3,86% | −0,04% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 3,26% | +3,26% | ORDEM VENDAS RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DOL FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | +0,06% | PETROBRAS PN JSCPNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,03% | +0,03% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,02% | +0,02% | S&P OPC FUT VENDA - 18…Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | T10 FUTUR BM&F - 30/11…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÃO IBO - 16/09/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI FUTURO BMF - 02/01/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IND FUTURO BMF - 14/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,62% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −3,25% | RSP US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −1,51% | COTA GLD US | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IND FUTURO BMF - 12/08…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | T10 FUTUR BM&F - 31/08…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 16/05…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | WSP FUTURO BMF - 18/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,89% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,05% | T10 FUTUR BM&F - 31/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 16/05…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÃO IBO - 15/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÃO IBO - 15/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,01% | IND FUTURO BMF - 12/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | WSP FUTURO BMF - 18/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 115.793.751,52Patrimônio líquido |
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