| Competência | BRSTNCLF1RO9 | BRSTNCLF1RR2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 72,77% |
| out/2025 | 30,04% | 0,00% | 15,55% |
| nov/2025 | 30,53% | 0,00% | 15,50% |
| dez/2025 | 40,13% | 0,00% | 20,73% |
| jan/2026 | 48,38% | 0,00% | 23,63% |
| fev/2026 | 47,02% | 0,00% | 22,23% |
| mar/2026 | 46,54% | 0,00% | 19,85% |
| abr/2026 | 45,16% | 0,00% | 17,70% |
| mai/2026 | 45,42% | 0,00% | 17,91% |
| jun/2026 | 45,45% | 0,00% | 18,17% |
| jul/2026 | 45,41% | 0,00% | 17,60% |
| ago/2026 | 45,14% | 22,48% | 17,68% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −17,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22,48% | +22,48% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 17,68% | +0,08% | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 8,14% | −0,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,89% | +3,76% | IEF US EQUITY | Exterior | Outros | — | — |
| 7,65% | +7,65% | QQQ US EQUITYNova | Exterior | Outros | — | — |
| 7,19% | +7,19% | ORDEM VENDAS RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,16% | −0,42% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | PETROBRAS PN JSCPNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,08% | +0,08% | DOL FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,07% | +0,07% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,07% | +0,07% | S&P OPC FUT VENDA - 18…Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | OPÇÃO IBO - 16/09/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | T10 FUTUR BM&F - 30/11…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,01% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI FUTURO BMF - 02/01/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | IND FUTURO BMF - 14/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,88% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −7,46% | RSP US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −2,85% | COTA GLD US | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IND FUTURO BMF - 12/08…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | T10 FUTUR BM&F - 31/08…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 16/05…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,03% | WSP FUTURO BMF - 18/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,55% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,03% | T10 FUTUR BM&F - 31/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ORDEM COMPRA A PAGARZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÃO IBO - 15/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÃO IBO - 15/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 16/05…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | IND FUTURO BMF - 12/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,04% | WSP FUTURO BMF - 18/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 17.489.847,35Patrimônio líquido |
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