Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| BANCO BRASIL CAIXA |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DO BRASIL S.A. |
| — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,28% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA II SOLAR HOLDING SA | 15/12/2031 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,70% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,88% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,89% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2036 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,95% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,97% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 1,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 1,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| Zeradas desde jun/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,63% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 31/07/26Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 79.613.855,63Patrimônio líquido |
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