Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.71% | +0.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.11% |
| Retorno Anualizado | +6.39% | +5.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.80% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.90% Ago/2026 | -2.39% Mar/2026 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
| Anual | +4.71% 2026 | +2.29% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 0.88% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 2 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SÃO MARTINHO SA | 4,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 4,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 4,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA JAGUARI ENERGIA | 4,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 3,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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