Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -39.38% | -29.19% | -36.50% | -24.88% | -24.62% | +25.62% | +36.28% | -6.48% |
| Retorno Anualizado | -49.06% | -98.05% | -36.50% | -13.33% | -8.99% | +5.87% | +6.39% | -1.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -27.18% | -21.91% | -7.19% | -6.23% | — |
| Dolar | — | — | — | -11.19% | -10.07% | +6.56% | +7.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.69% | -17.37% | -3.23% | -2.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.16% Nov/2023 | -29.19% Set/2026 | 57.1% 40 de 70 | 42.9% 30 de 70 |
| Anual | +136.59% 2022 | -60.45% 2021 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.25% | 7.70% |
| CVaR Histórico | 6.74% | 11.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,0% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,8% |
| 4 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 6 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 8 | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,2% |
| 9 | T10FZ26 | Derivativos | Contrato Futuro | −2,1% |
Derivativos: posições vendidas −2,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BDR AVARGA FIFM
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